VALTRIQ — Sistema de Operações

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Bem-vindo ao VALTRIQ

📊 CRM — Dashboard ↗ ver módulo

🏷 Funil de Leads

🚨 Alertas e Ações Recomendadas

👥 CRM — Clientes ↗ ver módulo

🏠 Cross Sell — Consórcio ↗ ver módulo

Comissão por Mês — por Assessor (R$)

⏳ Aguardando dados...

🗓 Assembleias

📈 Comissões Consolidadas — Histórico de Evolução Master ↗ ver módulo

⏳ Carregando histórico...

Total Consolidado

Por Módulo (PJ1 / CORBAN / FVP)

📰 Mercado Financeiro

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🏠 Consórcio — ABAC

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Ops por Estrutura

Ops por Mês (abertura)

Status das Operações

Top Ativos (por nº de ops)

Vencimentos em 30 dias

Cliente:

Operações Estruturadas

Long Short

Assessor:

Operações Estruturadas

Long Short

Consórcio

Ativo / Ticker:

Operações Estruturadas com este ativo

Long Short com este ativo

Vendas por Assessor

Vendas por Categoria

Top Assessores por Volume

🏦

Crédito

Em desenvolvimento

💱

Câmbio

Em desenvolvimento

🛡️

Seguro

Em desenvolvimento

—

Editar informações do ativo em Custódia Livre

📋 Dados do Cliente

Nome do Cliente

Código do Cliente

CPF

Telefone

Assessor

📈 Dados da Operação

Estrutura

Quantidade

Preço de Abertura

Preço Nota

Valor Total

Custo Rateado

Ganho Máximo (%)

Barreira (%)

Proteção (%)

📅 Datas

Data Início / Pregão

Data Vencimento

Data Fixing

📄 Notas de Corretagem

Nº Nota SPOT

Nº Nota FLEX

C/V Principal

＋ Cadastrar Custódia

Cadastro manual de ativo em Custódia Livre

📈 Dados do Ativo

Ativo *

Estrutura

Assessor

Quantidade *

Preço de Abertura *

Preço Nota

Valor Total da Operação

Custo Rateado (R$)

C/V Principal

Ganho Máximo (%)

Barreira (%)

Proteção (%)

📋 Dados do Cliente

Nome do Cliente *

Código do Cliente

CPF

Telefone

📅 Datas

Data de Início / Pregão

Data de Vencimento

Data Fixing

📄 Notas de Corretagem

Nº Nota SPOT

Nº Nota FLEX

📝 Observação

—

📅 Histórico do Ativo

📊 Dados Completos da Posição

⚡ Fechamento por Desarme

💰 Crédito Privado

Comissões

PJ1

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📊

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Comissão por Assessor

Assessor	Rec. Líquida	Comissão Bruta	% do Total

Distribuição por Assessor

👥

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Detalhamento por Assessor

Filtrar:

Assessor	Com. Bruta Total	Assessor (Bruta)	Mesa (Bruta)	Imposto Assessor	Assessor (Líq.)	Mesa (Líq.)	% do Total
TOTAL	—	—	—	—	—	—	—

Breakdown por Assessor × Categoria (Parte Assessor Líquida)

📋

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Resumo por Categoria / Produto

Categoria / Produto	Rec. Líquida	Comissão

Resumo por Assessor / Conta

Assessor / Conta	Rec. Líquida	Comissão

📅 — 📋 — registros 👤 — assessores

Comissão Total BTG

—

Receita bruta BTG

Escritório

—

Assessores (Total Líq.)

—

Mesa (Total Líq.)

—

Resumo por Categoria

Categoria	Comissão Total	Escritório	Assessor	Mesa
TOTAL	—	—	—	—

Distribuição por Categoria

Detalhamento por Assessor

Assessor	Com. Bruta Total	Assessor (Bruta)	Mesa (Bruta)	Imposto Assessor	Assessor (Líq.)	Mesa (Líq.)	% do Total	Exc.
TOTAL	—	—	—	—	—	—	—

Breakdown por Assessor × Categoria (Parte Assessor Líquida)

🏛️ Comissionamento Mesa RV

Nenhum membro configurado. Acesse Configurações → Configurações Mesa para definir os membros da Mesa.

Nenhum cliente com flag Mesa RV nesta seleção.

Dados Detalhados

Data	Conta	Cliente	Assessor	Categoria	Produto	Ativo	Tipo Receita	Rec. Bruta	Rec. Líquida	Comissão

🔍

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💰

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📊 Dashboard — Top 10 por Com. Líquida Total

👨‍💼 Top 10 Assessores

💰 Top 10 Fundos

👤 Top 10 Clientes

Fundos de Investimento

Data	Conta	Cliente	Fundo	Assessor	Saldo Bruto	RoA	Com. Bruta Diária	Com. Líq. Diária

📈

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📊 Dashboard — Top 10 por Comissão Total

👨‍💼 Top 10 Assessores

📄 Top 10 Produtos

👤 Top 10 Clientes

Operações de Renda Fixa

Data	Conta	Cliente	Assessor	Categoria	Produto	Ativo	Op.	Financeiro	Rec. Bruta	Rec. Líquida	Comissão

📊

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Filtros

Bruto

Rec. Bruta

—

Rec. Líquida

—

COM. (ESC.)

—

ESC. RETÉM

—

Assessor

—

Mesa RV

—

Líquido

COM. (ESC.) Líq.

—

ESC. RETÉM Líq.

—

Assessor Líq.

—

Mesa RV Líq.

—

🏛️ Comissionamento Mesa RV

Nenhum membro configurado. Acesse Configurações → Configurações Mesa para definir os membros da Mesa.

Nenhum cliente com flag Mesa RV nesta seleção.

Dashboard — Rankings COM.(ESC.) Líq.

🏆 Top Clientes

👤 Assessor

📦 Top Produtos

Dados Detalhados — Op. Estruturadas & Renda Variável

Data	Conta	Cliente	Assessor	Categoria	Produto	Rec. Bruta	Rec. Líquida	Com. (Esc.)	Esc. Retém	Assessor	Mesa RV	Flag	Exc.

📄 Relatório — Renda Variável

Filtros ativos

Blocos a incluir no relatório

📈 KPIs Brutos (Rec. Bruta, Rec. Líq., COM., ESC. RETÉM, Assessor, Mesa RV) 💲 KPIs Líquidos (após alíquota de imposto) 📋 Dados Detalhados 📈 Dashboard (ranking: Cliente, Assessor, Produto × COM.(ESC.) Líq.) 🏛️ Comissionamento Mesa RV

Selecione o formato:

⚙️ Configurações de Divisão (BTG)

Alíquota de Imposto do Assessor: % (incide sobre a comissão bruta do assessor)

% Escritório e % Assessor por Categoria

Categoria	% Escritório	% Assessor	% Mesa (auto)

% Escritório: fatia retida pelo escritório. % Assessor: parte do assessor sobre o saldo restante. % Mesa = 100% − % Assessor (calculado automaticamente).

🏛️ Configurações Mesa

Defina quais assessores compõem a Mesa e o percentual do valor total da Mesa (AUTO) destinado a cada um. A soma dos percentuais deve ser 100%.

Assessor	% da Mesa	Ação

Nenhum membro configurado. Clique em + Adicionar Membro para começar.

👤 Base de Clientes — Comissão BTG

Base persistente — sincronizada automaticamente a cada relatório carregado. Clientes novos são adicionados; existentes têm dados atualizados sem perder as flags.

Conta	Cliente	Assessor	Categorias	Mesa de RV	Última Sync

👤

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📈 Histórico de Comissões — BTG

Evolução mensal dos indicadores de comissionamento

⏳ Carregando histórico...

📈

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Salve relatórios mensais para visualizar a evolução aqui.

📊 Receita Bruta por Categoria (R$)

📈 Evolução Mensal por Categoria

👥 Comissão por Assessor — Bruta e Líquida Assessor (R$)

📈 Evolução — Comissão Líquida por Assessor

🏛️ Comissionamento Mesa RV — Líquido (R$)

📈 Evolução Mensal — Mesa RV Líquido

📄 Gerar Relatório

Baseado nos filtros da aba Detalhe

👤 Todos os assessores

📋 — registros

Blocos a incluir no relatório

📈 KPIs (Com. Bruta, Assessor, Imposto, Mesa) 📂 Breakdown por Categoria 💰 Fundos 📈 Operações RF 📋 Detalhe de Transações 📊 Resumo por Categoria (categoria, total, % do total) 📈 Gráfico de Distribuição por Categoria 👤 Detalhamento por Assessor

Selecione o formato:

Comissões

CORBAN

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🏦

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📂 Breakdown por Categoria

Comissão por Assessor

Assessor	Rec. Líquida	Comissão	% do Total

Distribuição por Assessor

👥

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Detalhamento por Assessor

Filtrar:

Assessor	Com. Bruta Total	Assessor (Bruta)	Mesa Câmbio (Bruta)	Mesa Crédito (Bruta)	Imposto Assessor	Assessor (Líq.)	Mesa Câmbio (Líq.)	Mesa Crédito (Líq.)	% do Total

Breakdown por Assessor × Categoria (Parte Assessor Líquida)

Assessor	FEE PME	Consórcio	Cartão Créd.	Conta Virada	Câmbio	Crédito	Total Líq.

📋

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Resumo por Produto

Categoria	Qtd. Ops	Rec. Líquida	Comissão	% do Total

Resumo por Assessor / Conta

Assessor / Conta	Rec. Líquida	Comissão

📄

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📅 — 📋 — registros 👤 — assessores

Comissão Total

—

Receita bruta CORBAN

Rec. Líquida Total

—

Soma Rec. Líquida

Assessores (Líq.)

—

após imposto

Clientes / Operações

—

clientes únicos

Resumo por Produto

Produto	Qtd. Ops	Rec. Líquida	Comissão	%
TOTAL	—	—	—	100%

Distribuição por Produto

Detalhamento por Assessor

Assessor	Com. Bruta Total	Assessor (Bruta)	Mesa Câmbio (Bruta)	Mesa Crédito (Bruta)	Imposto Assessor	Assessor (Líq.)	Mesa Câmbio (Líq.)	Mesa Crédito (Líq.)	% do Total

Breakdown por Assessor × Categoria (Parte Assessor Líquida)

Assessor	FEE PME	Consórcio	Cartão Créd.	Conta Virada	Câmbio	Crédito	Total Líq.

Dados Detalhados

Data	Conta	Cliente	Assessor	Categoria	Produto	Rec. Líquida	Comissão

🏢

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🏆 Top Clientes × Comissão

👤 Assessor × Comissão

👥 Clientes por Assessor

FEE Transacional PME

Conta	Cliente	Assessor	Rec. Líquida	Comissão

🏠

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🏆 Top Clientes × Comissão

👤 Assessor × Comissão

👥 Clientes por Assessor

Consórcio

Conta	Cliente	Assessor	Produto	Rec. Líquida	Comissão

💳

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🏆 Top Clientes × Comissão

👤 Assessor × Comissão

👥 Clientes por Assessor

Cartão de Crédito

Conta	Cliente	Assessor	Fatura	Comissão

🔄

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🏆 Top Clientes × Comissão

👤 Assessor × Comissão

👥 Clientes por Assessor

Conta Virada

Conta	Cliente	Assessor	Saldo	Comissão

💱

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🏆 Top Clientes × Comissão

👤 Assessor × Comissão

👥 Clientes por Assessor

Câmbio (SPOT)

Data	Conta	Cliente	Assessor	Moeda	Operação	Rec. Líquida (BRL)	Spread	Comissão

💰

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🏆 Top Clientes × Comissão

👤 Assessor × Comissão

👥 Clientes por Assessor

Crédito

Data	Conta	Cliente	Assessor	Produto	Valor	Prazo	Comissão

👤 BASE DE CLIENTES — COMISSÃO CORBAN

Base persistente — sincronizada a cada relatório carregado. Clientes novos são adicionados; existentes têm dados atualizados sem perder as flags.

Conta	Cliente	Assessor	Categorias	Mesa Câmbio	Mesa Crédito	Última Sync

👤

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📈 Histórico de Comissões — CORBAN

Evolução mensal dos indicadores de comissionamento

⏳ Carregando...

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📊 Comissão por Categoria (R$)

📈 Evolução Mensal por Categoria

👥 Comissão por Assessor (R$)

📈 Evolução por Assessor

⚙️ Configurações de Divisão (CORBAN)

Alíquota de Imposto do Assessor: % (incide sobre a comissão bruta do assessor)

💡 Regra CORBAN: A Soma Comissão = 100% repassa para o Escritório. Desse total: 50% fica para o Escritório e os outros 50% são divididos entre % Assessor e % Mesa (automático).

% Escritório e % Assessor por Categoria

Categoria	% Escritório	% Assessor	% Mesa (auto)

% Escritório: fatia do total retida pelo escritório (padrão 50%). % Assessor: parte do assessor sobre o saldo restante (50%). % Mesa = 100% − % Assessor (calculado automaticamente).

📄 Gerar Relatório — CORBAN

Baseado nos filtros da aba Detalhe

👤 Todos os assessores

📋 — registros

Blocos a incluir no relatório

📈 KPIs (Com. Total, Rec. Liq., Assessor Líq., Clientes) 📂 Resumo por Produto 📊 Gráfico de Distribuição por Produto 👤 Detalhamento por Assessor 📊 Breakdown Assessor × Categoria (Assessor Líq.) 📋 Dados Detalhados

Selecione o formato:

Comissões

Finder V&P

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Previdência

Seguro

🔍

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📂 Breakdown por Produto

Comissão por Assessor

Assessor	Rec. Líquida	Comissão	% do Total

Distribuição por Assessor

👥

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Comissão por Assessor

Assessor	Prev. Interna	Prev. Externa	Seg. Conta/Cartão	Seg. Vida/Individual	Rec. Líquida	Comissão Total	% do Total

📋

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Resumo por Produto

Produto	Qtd. Ops	Rec. Líquida	Comissão	% do Total

Resumo por Assessor / Conta

Assessor / Conta	Rec. Líquida	Comissão

📄

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📅 — 📋 — registros 👤 — assessores

Comissão Total

—

Rec. Líquida Total

—

Assessores (Líq.)

—

após imposto

Clientes / Operações

—

clientes únicos

Resumo por Produto

Produto	Qtd.	Rec. Líquida	Comissão	%
TOTAL	—	—	—	100%

Distribuição por Produto

Detalhamento por Assessor

Assessor	Rec. Líquida	Comissão Bruta	Assessor Bruto	Assessor Líq.	Clientes	Ops

Breakdown Assessor × Produto

Assessor	Prev. Interna	Prev. Externa	Seg. Conta/Cartão	Seg. Vida/Ind.	Total

Dados Detalhados

Data	Conta	Cliente	Assessor	Produto	Categoria	Rec. Líquida	Comissão

🏛️

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🏆 Top Clientes × Comissão

👤 Assessor × Comissão

👥 Clientes por Assessor

Previdência Interna

Data	Conta	Cliente	Assessor	Produto	Rec. Líquida	Comissão

🌐

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🏆 Top Clientes × Comissão

👤 Assessor × Comissão

👥 Clientes por Assessor

Previdência Externa

Data	Conta	Cliente	Assessor	Produto	Rec. Líquida	Comissão

💳

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🏆 Top Clientes × Comissão

👤 Assessor × Comissão

👥 Clientes por Assessor

Seguro Conta e Cartão

Data	Conta	Cliente	Assessor	Produto	Rec. Líquida	Comissão

🛡️

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🏆 Top Clientes × Comissão

👤 Assessor × Comissão

👥 Clientes por Assessor

Seguro Vida e Individual

Data	Conta	Cliente	Assessor	Produto	Rec. Líquida	Comissão

👤

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Base de Clientes — Finder V&P

Conta	Cliente	Assessor	Produtos

📈 Histórico de Comissões — Finder V&P

Evolução mensal dos indicadores de comissionamento

⏳ Carregando...

📈

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Salve relatórios mensais para visualizar a evolução.

📊 Comissão por Categoria (R$)

📈 Evolução Mensal por Categoria

👥 Comissão por Assessor (R$)

📈 Evolução por Assessor

⚙️ Configurações de Divisão (Finder V&P)

Alíquota de Imposto do Assessor: % (incide sobre a comissão bruta do assessor)

💡 Regra Finder V&P: A Soma Comissão = 100% repassa para o Escritório. Desse total: 50% fica para o Escritório e os outros 50% são divididos entre % Assessor e % Mesa (automático).

% Escritório e % Assessor por Categoria

Categoria	% Escritório	% Assessor	% Mesa (auto)

% Escritório: fatia do total retida pelo escritório (padrão 50%). % Assessor: parte do assessor sobre o saldo restante (50%). % Mesa = 100% − % Assessor (calculado automaticamente).

📊 Comissões Consolidadas PJ1 ✓ CORBAN ✓ FVP ✓ Via Invest ✓

📈 Histórico de Evolução — Consolidado

⏳ Carregando...

Nenhum histórico salvo. Salve relatórios mensais em PJ1, CORBAN e/ou FVP.

Total Consolidado por Mês

Distribuição por Módulo

👤

Assessor

Todos os assessores

Mês de Referência

—

Gerado em

—

🏛️

💰 Comissão Total

—

✅ Assessores Líq.

—

🏛️ Mesa Líq.

—

🏦 Comissões PJ1

🏦

Sem dados PJ1 carregados — carregue via Comissões PJ1 ou pelo Histórico

📂 Resumo por Categoria

Categoria	Comissão	Escritório	Assessor	Mesa

📊 Distribuição por Categoria

👤 Detalhamento por Assessor

Assessor	Com. Bruta	Ass. Bruto	Mesa Bruto	Imposto	Ass. Líq.	Mesa Líq.	%

📊 Breakdown Assessor × Categoria (Parte Assessor Líq.)

🏛️ Comissionamento Mesa RV

Nenhum membro da Mesa configurado em Configurações.

Nenhum cliente com flag Mesa RV ativo.

🏦 Comissões CORBAN

🏦

Sem dados CORBAN carregados — carregue via Comissões CORBAN ou pelo Histórico

📂 Resumo por Produto

Produto	Ops	Rec. Líquida	Comissão	%

📊 Distribuição por Produto

👤 Detalhamento por Assessor

Assessor	Com. Bruta	Ass. Bruto	Imposto	Ass. Líq.	%

📊 Breakdown Assessor × Produto (Parte Assessor Líq.)

🔍 Comissões Finder V&P

🔍

Sem dados Finder V&P carregados — carregue via Comissões Finder V&P ou pelo Histórico

📂 Resumo por Produto

Produto	Ops	Rec. Líquida	Comissão	%

📊 Distribuição por Produto

👤 Detalhamento por Assessor

Assessor	Rec. Líquida	Com. Bruta	Ass. Bruto	Ass. Líq.	Clientes	Ops

📊 Breakdown Assessor × Produto (Ass. Líq.)

Assessor	Prev. Interna	Prev. Externa	Seg. Conta/Cartão	Seg. Vida/Ind.	Total

📊 Via Invest

📊

Sem dados Via Invest carregados — importe via Demais Receitas → Via Invest

👤 Detalhamento por Assessor

Assessor	Posição Base	Repasse Total	Rep. Assessor	IR	Repasse Líq.	% do Total	Clientes

🔍 Detalhamento Completo

Nome	Conta	Assessor	Posição Base	Finder	Fee	Repasse Base	Dedução	Repasse Total

📄 Gerar Relatório — Finder V&P

Baseado nos filtros da aba Detalhe

👤 Todos os assessores

📋 — registros

Blocos a incluir no relatório

📈 KPIs (Com. Total, Rec. Liq., Assessor Líq., Clientes) 📂 Resumo por Produto 📊 Gráfico de Distribuição por Produto 👤 Detalhamento por Assessor 📊 Breakdown Assessor × Produto (Assessor Líq.) 📋 Dados Detalhados

Selecione o formato:

👤 Minhas vendas

Assessor	Cliente	Categoria	ADM	Cota	Grupo	Crédito	Data Início	Assembleia	Com.Bruta	Impostos	Com.Líq.	LINE	Assessor R$	Mesa	Parcelas	Mensal LINE	Mensal Assessor	Mensal Mesa	Ações

Fluxo de Recebimento Mensal — Fração Assessor

⚙️ Colunas visíveis

Colunas ocultadas ficam visíveis em 👁 Visualizar

Nome	CPF / CNPJ	Telefone	E-mail	Assessor	Observações	Ações

Nome / Razão Social	CNPJ	Contato	Telefone	E-mail	Observações	Ações

Filtros

Até

Comissão por Mês — por Assessor (R$)

Vendas por Assessor — Quantidade

Ranking Assessores — Volume de Crédito (R$)

Ranking Administradoras — Qtd. de Vendas

Ranking Administradoras — Volume de Crédito (R$)

Ranking de Assessor por Administradora

Filtros

📄 Gerar Relatório PDF

Selecione o mês para o relatório de comissões:

Mês

Ano

Eventos

Assembleias:

👁️ Visualização do Relatório

Status do Pagamento

⏳ Pendente 📋 Comprovado ✅ Pago

Datas de Recebimento / Pagamento

📥 Data de recebimento da Administradora

💸 Data de pagamento para o Assessor

Observações

Comprovante de Pagamento

📁

Arraste o arquivo aqui ou clique para selecionar

PDF, JPG, PNG ou XLSX — máx. 10 MB

Nome	Assessor	Estratégia	Long	Short	Entrada	Ratio Atual	P&L (R$)	Retorno %	Data Entrada	Meia Vida	Status	Ações

Nenhuma operação L&S cadastrada

Nova Operação L&S

Nome do Cliente

Código da Operação

Assessor

Estratégia

Data de Entrada

Data Meia Vida

LONG (Compra)

Ativo

Quantidade

Preço Entrada (R$)

SHORT (Venda)

Ativo

Quantidade

Preço Entrada (R$)

Encerrar Operação L&S

Preço Saída — Long (R$)

Preço Saída — Short (R$)

Data de Encerramento

🗂️ Análise de Portfólio

Visão consolidada por cliente

Cliente:

📄

Relatório BTG

Arraste ou clique para carregar

Patrimônio em custódia

—

Operações ativas

—

Ativos distintos

—

Rentabilidade 12M

—

Posição consolidada — alocação

Rentabilidade mensal — ano atual

Evolução do patrimônio — últimos 12 meses

Carregue o relatório BTG para ver a evolução do patrimônio

Posição consolidada dos investimentos

Ativo	Categoria	Posição Bruta	% Total	Ret. Ano
Selecione um cliente ou carregue relatório BTG

Liquidez

Selecione um cliente ou carregue relatório BTG

Retorno anual vs CDI

Portfólio CDI

Tabela de retornos mensais

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

No Ano

2026

+16,47%

+2,93%

+17,13%

-3,36%

—

+35,70%

2025

+3,27%

-3,04%

+3,38%

-11,44%

+2,18%

+3,76%

+1,35%

2024

+3,09%

+0,50%

-2,14%

+5,89%

-1,15%

+0,45%

+11,51%

2023

+1,24%

-2,50%

-0,95%

+2,43%

+2,65%

+5,63%

+24,02%

2022

+5,28%

+2,81%

+2,23%

-2,33%

+4,60%

-4,75%

+19,41%

2021

-3,95%

-9,82%

+4,81%

+4,59%

+8,06%

+4,62%

-8,99%

Retorno acumulado

+163,18%

CDI: +75,81%

Ganho em R$

R$ 708.457

Capital inicial ~R$ 213K

36 meses

+89,91%

CDI: +42,59%

24 meses

+42,84%

CDI: +26,94%

PETR4

Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras PN

R$ 46,62

−4,28% no mês · 8.900 ações

P/L

5,44×

Abaixo da média histórica

EV/EBITDA

3,8×

Setor: ~5×

Dividend yield

7,31%

Ex-div: 23/04/2026

Saldo em carteira

R$ 414.918

76,68% do portfólio

Cobertura de analistas

5/7

Compra

Neutro

Venda

Casa	Rec.	Alvo	Upside
BTG Pactual	Compra	R$ 56,00	+20,1%
XP Investimentos	Compra	R$ 47,00	+0,8%
Itaú BBA	Outperform	R$ 43,00	-7,8%
Bank of America	Neutro	R$ 49,00	+5,1%
Bradesco BBI	Neutro	R$ 45,00	-3,5%
UBS BB	Compra	R$ 40,00	-14,2%

Performance na carteira

No mês

-4,28%

-R$ 19.379

No ano

+51,54%

+R$ 154.067

12 meses

+68,58%

Ibovespa: +42,30%

Acumulado

+564,61%

+R$ 592.691

⚠

Ação no preço de consenso

Após +56% em 2026, PETR4 em R$ 46,62 vs. consenso R$ 46,43. Upside médio praticamente zero.

Múltiplos fundamentalistas

P/L (5,44× vs setor 8×)Barato

EV/EBITDA (3,8× vs setor 5×)Barato

Dividend Yield (7,31%)Atrativo

Total em renda fixa

R$ 126.160

23,32% da carteira · 2 ativos

Retorno 12m (ponderado)

+14,21%

IPCA: +3,71% · CDI: +13,90%

Retorno acumulado

+51,19%

R$ 113.430 → R$ 126.160

GASP29 AAA · FitchIsento IR

Comgás · Debênture Incentivada · IPCA + 5,65% · Venc. 15/08/2036

R$ 71.806

65 unidades

Retorno mês

+0,05%

R$ 31,63

Retorno ano

+1,20%

32,6% CDI

Retorno 12m

+12,86%

92,6% CDI

Acumulado

+45,43%

desde 07/02/2022

Análise de crédito

07/02/2022

Compra inicial — 65 unidades · IPCA + 5,65%

2023–2025

Rating AAA mantido. Sem eventos de crédito.

Fev/2026

Raízen REJ. Comgás é entidade independente — sem contágio.

Abr/2026

Status: AAA mantido. Monitorar holding Cosan.

PU e marcação a mercado

Taxa de emissão: IPCA + 5,65%

NTN-B 2035 atual: ~IPCA + 6,7%

↓ Spread aumentou +1,05 p.p. — leve deságio. Carry pelo IPCA elevado compensa.

✓

Manter até vencimento

IPCA+5,65% isento IR equivale a ~IPCA+7,2% tributado. Nenhum evento negativo.

CBAN12 AA+ · Moody'sIsento IR

Rota das Bandeiras · Debênture Incentivada · IPCA + 5,84% · Venc. 15/07/2034

R$ 54.353

38 unidades

Retorno mês

-0,20%

-R$ 91,26

Retorno ano

+4,74%

128% CDI

Retorno 12m

+15,99%

115% CDI

Acumulado

+57,51%

desde 07/02/2022

Perfil da concessão

Corredor Dom Pedro — Campinas → São José dos Campos (SP). Alto fluxo de veículos. Reajuste tarifário anual pelo IPCA. Concessão em fase de expansão.

Infraestrutura regulada Expansão em curso

Fatores de risco

Concessão única

Dependência de um único trecho rodoviário.

Manter até vencimento (2034)

+15,99% em 12m. Rating AA+ estável. Sem evento de crédito.

Custódia do cliente selecionado

Ativo	Estrutura	Qtd	Preço abertura	Valor	Vencimento	Assessor
Selecione um cliente

Operações ativas do cliente

Ativo	Estrutura	Qtd	Preço abertura	Valor	Vencimento	Status
Selecione um cliente

Selic atual

14,75%

Definida pelo Banco Central

IPCA 12 meses

~5,5%

Estimativa 2026

Juro real (NTN-B longa)

~6,7%

NTN-B 2035 · abr/2026

Curva de juros reais implícitos (NTN-B · ANBIMA)

Selic

14,75%

NTN-B 2027

~7,0% real

NTN-B 2029

~6,9% real

NTN-B 2033

~6,8% real

NTN-B 2035

~6,7% real

NTN-B 2045

~6,5% real

Spread de crédito corporativo sobre soberano

AAA / Aaa

+0,3–0,5%

AA+ / AA

+0,5–1,0%

A / BBB

+1,5–2,5%

BB e abaixo

+4,0–8,0%

Posicionamento da carteira vs curva

Ativo	Taxa emissão	Taxa mercado atual	Diferença	Impacto PU
GASP29	IPCA + 5,65%	IPCA + 6,7%	-1,05 p.p.	Leve deságio
CBAN12	IPCA + 5,84%	IPCA + 6,7%	-0,86 p.p.	Leve deságio

Ambas as debêntures foram emitidas com taxa abaixo do mercado atual. Carry pelo IPCA elevado (≈5,5%) compensa a diferença. Recomendação: manter até o vencimento.

Alertas da carteira5

🔴

Concentração crítica em PETR4 — 76,68% da carteira

Uma única ação representa mais de três quartos do portfólio. Queda de 10% na PETR4 derruba a carteira em ~7,6%.

⚠

PETR4 no preço de consenso após +56% em 2026

Relação risco/retorno deteriorou. Preço atual (R$ 46,62) está praticamente no consenso de analistas (R$ 46,43).

⚠

Monitorar Cosan (holding controladora da Comgás/GASP29)

A Raízen entrou em recuperação extrajudicial em março/2026. Comgás é entidade independente — sem contágio direto.

ℹ

CBAN12 em fase de expansão (maior capex)

A Rota das Bandeiras está expandindo o Corredor Dom Pedro. Capex elevado no curto prazo. Rating AA+ mantido.

✓

Isenção de IR mantida para GASP29 e CBAN12

A MP 1.303/25 que previa tributação de 5% não foi aprovada. Ambas continuam isentas de IR.

Eventos do mercado de crédito privado (2025–2026)

Empresa	Evento	Data	Impacto PU	Relevância
Raízen	REJ	Mar/2026	-57 a -64%	Alto
GPA / Pão de Açúcar	RJ	Mar/2026	-60 a -80%	Alto
Americanas	RJ	Jan/2023	-70 a -90%	Ref. histórica
Light	RJ	Mai/2023	-40 a -60%	Ref. histórica

Nenhum dos ativos da carteira (PETR4, GASP29, CBAN12) está diretamente envolvido nos eventos acima. A exposição ao risco é indireta (Cosan/Raízen) e foi avaliada como sem contágio.

Seleção de ativos de renda fixa de alta qualidade — recomendados por BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA. Critérios: rating mínimo AA+, isentos de IR, setores regulados, sem eventos de crédito.

MetrôRio — DEB

AAA

Debênture incentivada · Contrato renovado recentemente · BTG Pactual · Venc. 2032

IPCA + 7,8%

TransporteIsento IRBTG

CRA Marfrig/BRF

AA+

Fusão criou gigante diversificada em proteínas · Itaú BBA · Alta cobertura de caixa

IPCA + 7,8%

ProteínasIsento IRItaú BBA

CRA Seara / JBS

AA+

Grupo JBS · Presença global e diversificada · XP Investimentos · Venc. 2030

IPCA + 7,5%

ProteínasIsento IRXP

CRI Cyrela

AA+

Incorporadora alta renda · Baixa alavancagem · Itaú BBA · Perfil conservador

IPCA + 7,0%

ImobiliárioIsento IRItaú BBA

Isa Energia ISAEB8

AAA

~30% da transmissão elétrica do Brasil · Receita regulada · Itaú BBA · Venc. 2033

IPCA + 6,6%

EnergiaIsento IRItaú BBA

CPFL PALFA3

AAA

Líder em renováveis · Distribuição, geração e transmissão · Itaú BBA · Venc. 2033

IPCA + 6,6%

EnergiaIsento IRItaú BBA

RGE Sul AESLA9

AA+

Distribuidora RS · Grupo CPFL · Indicadores operacionais sólidos · BTG · Venc. 2035

IPCA + 6,7%

EnergiaIsento IRBTG

Intervias — DEB

AA+

Concessão rodoviária SP · Fluxo estável · Regulado ANTT · BTG Pactual

IPCA + 6,5%

TransporteIsento IRBTG

Com a Selic em 14,75% ao ano, travar IPCA + 6,5% a 7,8% em ativos de alta qualidade é estratégico. No caso dos ativos isentos de IR, a equivalência tributada seria IPCA + 8,3% a 10,0% — muito superior ao CDI atual. Se os juros caírem nos próximos 12–18 meses, esses papéis terão ganho de capital adicional.

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Resumo por Assessor

Assessor	Repasse Total (R$)	IR 16,53% (R$)	Repasse Líq. IR (R$)	% do Total	Clientes

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